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BTG ajusta carteira de FIIs para setembro com foco em crédito e logística

Thiago de Souza Por Thiago de Souza
03/set/2025
Em Mercados, Notícias
Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

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O BTG Pactual (BPAC11) manteve inalterada sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para setembro após bater o IFIX, índice de referência do setor, mas ajustou a posição em alguns ativos.

A estratégia segue focada em ativos que combinam distribuição consistente de dividendos e potencial de valorização no médio prazo As mudanças foram:

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  • Reduziram a participação em KNCR11 (-1,5%) e PVBI11 (-1,5%)
  • Aumentaram a exposição em MCCI11 (+1,5%) e HSML11 (+1,5%)
  • Enquanto você lê esta notícia, outros investidores seguem uma estratégia validada — veja como automatizar suas operações também.

Em agosto, a carteira teve rentabilidade de 1,45%, enquanto o índice de referência do setor, o IFIX, avançou 1,16%. No acumulado do ano, o portfólio indicado pelo banco apresenta ganhos de 13,59%, contra 11,55% do IFIX.

Segundo os analistas do BTG, os fundos do setor de logística foram os principais responsáveis pela performance positiva da carteira no mês, impulsionados pela resiliência do segmento diante da demanda aquecida por galpões.

Já os fundos de shoppings tiveram desempenho mais fraco, refletindo ajustes nos preços e fluxo de investidores.

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Carteira de FIIs recomendada pelo BTG

A carteira segue alocando em 18 fundos, distribuídos entre diferentes setores do mercado imobiliário, que conta uma liquidez média diária ponderada de R$ 4,7 milhões:

FundoSetorParticipação
BTCI11Crédito Imobiliário6,0%
KNCR11Crédito Imobiliário14,0%
KNIP11Crédito Imobiliário8,5%
CLIN11Recebíveis/Clínicas3,5%
RBRR11Crédito Imobiliário7,5%
RBRY11Crédito Imobiliário8,0%
MCCI11Crédito Imobiliário4,0%
VILG11Logística6,0%
BRCO11Logística4,5%
BTLG11Logística10,0%
BRCR11Lajes Corporativas3,5%
PVBI11Lajes Corporativas3,5%
HGBS11Shoppings1,5%
GZIT11Lajes Corporativas2,5%
HSML11Shoppings3,5%
TRXF11Híbrido (Renda Urbana)7,0%
HGRU11Híbrido (Renda Urbana)3,5%
BTHF11Fundo de Fundos (FoF)3,0%
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Influência do cenário econômico

Os movimentos ocorrem em um ambiente de juros ainda elevados no Brasil e de expectativa de corte de taxas nos Estados Unidos nesse mês, fatores que influenciam diretamente o desempenho do setor.

O banco avalia que, apesar da Selic em patamar restritivo, a inflação segue controlada e há sinais de desaceleração da atividade, o que abre espaço para discussões futuras sobre redução dos juros. Enquanto isso, os fundos de recebíveis continuam oferecendo dividendos elevados, beneficiados pelo carrego em CDI e IPCA.

No exterior, o início do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve tende a favorecer ativos de risco globais, o que pode melhorar a percepção sobre FIIs no médio prazo.

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