A Totvs (TOTS3) terminou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 248,7 milhões, um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgado pelo balanço nesta quarta-feira (5).
O Ebitda ajustado — indicador que mede o desempenho operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — somou R$ 404,8 milhões, alta de 22,7% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada atingiu 26%, um aumento de 1 ponto percentual frente ao ano anterior.
A receita líquida consolidada da Totvs totalizou R$ 1,562 bilhão entre julho e setembro, avanço de 18% em relação ao terceiro trimestre de 2024.
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Segundo a companhia, o crescimento foi impulsionado pela expansão da receita recorrente, que subiu 21% no período e já representa mais de 91% da receita total. Esse modelo de receita é considerado mais previsível, pois envolve contratos de longo prazo, como assinaturas de software e serviços na nuvem.
O presidente da Totvs, Dennis Herszkowicz, afirmou que o nível atual de receita recorrente deve sustentar um bom desempenho também em 2026.
Estrutura de dívida e geração de caixa
A dívida bruta da empresa encerrou o trimestre em R$ 1,594 bilhão, redução de 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais de 94% dos vencimentos estão concentrados no longo prazo, com prazos superiores a 24 meses.
A dívida líquida — diferença entre o total de dívidas e o caixa disponível — ficou em R$ 411,2 milhões no fim de setembro, alta de 14% em relação a junho.
Excluindo a operação da Dimensa, a empresa registrou caixa líquido de R$ 59,9 milhões, revertendo a posição negativa de R$ 159,5 milhões registrada um ano antes.
Expansão e aquisições da Totvs
Segundo a Totvs, a forte geração de caixa tem permitido a antecipação de pagamentos a fornecedores de soluções em nuvem, no valor de aproximadamente R$ 75 milhões, garantindo condições comerciais mais favoráveis.
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A empresa destacou ainda que o desempenho financeiro sustenta sua estratégia de crescimento inorgânico, com aquisições como a da Linx, voltadas à expansão de portfólio e participação de mercado.
