O Ibovespa encerrou a última sessão de 2025 em alta de 0,40%, aos 161.125,37 pontos nesta terça-feira (30) e consolidou um dos melhores desempenhos anuais da última década.
O principal índice da Bolsa de Valores brasileira avançou 33,95% no ano, o melhor resultado desde 2016, quando havia subido 38,9%. Em dezembro, o Ibovespa subiu 1,29% — o quinto mês consecutivo de ganhos.
Na sessão desta terça, os maiores ganhos ficaram com Natura (+3,04%), Pão de Açúcar (+2,98%) e C&A (+2,57%). Na ponta negativa, Localiza caiu 4,19%, Embraer recuou 1,45% e TIM perdeu 1,39%.
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Dados de emprego influenciaram no pregão
Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro, mínima da série histórica iniciada em 2012.
À tarde, o Ministério do Trabalho divulgou a criação líquida de 85.864 vagas formais em novembro, segundo o Caged, acima da mediana das estimativas do mercado.
Os dados reforçam a percepção de um mercado de trabalho aquecido, o que tende a manter o Banco Central cauteloso em relação ao início de um ciclo de cortes da taxa Selic, atualmente em 15% ao ano.
Desempenho trimestral do Ibovespa
No quarto trimestre, o Ibovespa acumulou alta de 10,18%, o melhor desempenho trimestral desde o quarto trimestre de 2023. O movimento marcou uma reversão em relação ao mesmo período de 2024, quando o índice recuou 8,74%, em um dos piores desempenhos trimestrais desde a crise financeira de 2008.
Entre outubro e dezembro, o mercado acompanhou uma sequência de renovações de máximas históricas, impulsionada pela melhora do ambiente externo e pela reprecificação de ativos domésticos.
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Ibovespa em dólar e efeito do câmbio
Com a valorização do real ao longo do ano, o Ibovespa medido em dólar encerrou dezembro em 29.354,16 pontos, subindo mais de 48%. No fim de outubro, o índice estava em 27.793,98 pontos e chegou a se aproximar de 30 mil pontos no fim de novembro, refletindo tanto a alta da Bolsa quanto a queda do dólar.
Apesar disso, o Ibovespa em dólar segue distante do pico histórico registrado em 2008, quando o índice se aproximou de 45 mil pontos, em um cenário de câmbio mais apreciado.
Ações que mais influenciaram o índice em 2025
O desempenho positivo do Ibovespa em 2025 foi puxado pelas blue chips (ações de grande peso). A Vale acumulou alta de 47,91% no ano. Entre os bancos, Itaú PN subiu 59,54% e Bradesco ON avançou 64,73%.
A Petrobras foi exceção entre os papéis de maior peso. A ação ON recuou 9,50% em 2025, enquanto a PN caiu 5,58%, após ter registrado forte valorização em 2024.
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