O mercado de ações começou a primeira semana completa (com cinco dias úteis) de 2026 atento a novos dados econômicos importantes nos Estados Unidos, como a divulgação do payroll (relatório de empregos) e de dados de atividade, como os PMIs (Índices de Gerentes de Compras).
Além dos indicadores, investidores acompanham desdobramentos envolvendo a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro por autoridades norte-americanas.
Em meio as expectativas, Direcional (DIRR3) e Totvs (TOTS3) são as ações selecionadas para investidores que buscam ganhos a curto e médio prazo no Brasil.
A análise é de Alan dos Santos, especialista da PhiCube, com base nos gráficos de preço dos papéis. Em vídeo no canal do Monitor do Mercado, ele aponta as “Oportunidades da Semana”. Os ativos analisados foram:
Confira as análises dos índices e ações:
Ibovespa
O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, continua respeitando os 158 mil pontos, que tem funcionado como suporte. O índice testou essa faixa mais de uma vez e conseguiu se manter acima dela, mas não avançou para romper a região dos 162 mil pontos.
Segundo a análise, uma eventual perda dos 158 mil pontos pode indicar a formação de topos e fundos mais baixos, sinalizando um mercado mais lateralizado.
Apesar disso, o viés predominante ainda é de alta, uma vez que a tendência principal permanece positiva após o índice ter se aproximado da faixa dos 165 mil pontos em movimentos anteriores.
No fechamento desta segunda-feira (5), o índice subiu 0,83%, aos 161.869,76 pontos.
Dólar
O dólar continua em movimento lateral, negociado próximo da região entre R$ 5,35 e R$ 5,40. A moeda chegou a testar mínimas em torno de R$ 5,26, mas não perdeu esse fundo e voltou a mostrar reação.
Desde novembro, o câmbio vem desenhando uma sequência de topos e fundos mais altos — padrão técnico que sugere pressão compradora gradual. Caso o dólar volte a se sustentar acima da região de R$ 5,35, o movimento pode levar a novos testes da faixa de R$ 5,60, onde estão topos anteriores.
A moeda americana operou em queda de 0,37% frente ao real, cotado a R$ 5,40.
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Ações: Direcional e Totvs
Entre as ações, as escolhidas pela equipe da PhiCube como potenciais oportunidades de compra ou venda foram: Direcional (DIRR3) e Totvs (TOTS3).
Direcional (DIRR3) aparece em uma região técnica de suporte no gráfico semanal, formada ainda em outubro. No gráfico diário, o papel já testou esse nível no fim de dezembro e, até o momento, segue sustentado.
Caso o preço volte a operar acima da faixa de R$ 14,25, o ativo pode buscar uma retomada de movimento no curto prazo. A manutenção do suporte é vista como um ponto de atenção para quem busca posições compradas.
Já Totvs (TOTS3) também testa uma região importante de suporte, marcada desde maio de 2025. O papel se aproxima de níveis considerados decisivos, que não devem ser perdidos para a manutenção de uma estrutura favorável no médio prazo.
No curto prazo, o ativo ainda mostra maior volatilidade. A análise técnica sugere atenção à faixa entre R$ 42,30 e R$ 42,35. Um eventual rompimento dessa região, após novo teste de fundo, poderia abrir espaço para alvos próximos de R$ 47,30.
As ações DIRR3 registraram subiram de 5,14%, a R$ 14,33, enquanto TOTS3 subiu 1,02%, a R$ 41,40.
S&P 500
Nos Estados Unidos, o S&P 500 continua enfrentando dificuldade para superar a região de resistência próxima dos 6.920 pontos. O índice chegou a renovar máxima histórica, mas não conseguiu sustentar o movimento.
A análise técnica aponta dois cenários principais:
- O primeiro seria um rompimento da resistência, seguido de um recuo para teste do nível rompido como suporte, considerado mais favorável para novas entradas.
- No segundo cenário, há uma falha no rompimento, com o índice recuando para a região de suporte de 6.550 pontos.
O índice operou em alta de 0,64%, aos 6.902,06 pontos, nesta segunda.
